Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
12.37 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
7.68 |
European Union 0% 02-jun-2028 |
6.67 |
United States Of America (government) 2.375% 15-ma |
4.57 |
Ultra Bond Sep3 |
3.64 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
3.60 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
3.56 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
3.42 |
Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc |
3.36 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
3.32 |
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Totale percentuale |
52.19 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.42 |
Alfa |
-0.10 |
Beta |
0.48 |
Rquadro |
0.41 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.14 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.01 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.38 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria, quest'ultimi non possono comunque superare il 50% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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