Principali Titoli (%) |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur |
17.56 |
Eurizon Fund Conservative Allocation Z |
12.58 |
Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I |
12.36 |
Eurizon Fund - Active Allocation Z Eur Acc |
8.02 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
4.27 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
3.22 |
France, Republic Of (government) 1.25% 25-may-2036 |
3.20 |
Eurizon Fund - Bond Flexible Z Eur Acc |
2.58 |
M Stoxx 50 Jun3 |
1.87 |
Italy, Republic Of (government) 14-jun-2023 |
1.70 |
|
Totale percentuale |
67.36 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
5.78 |
Alfa |
-0.40 |
Beta |
0.51 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
|
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.39 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.55 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.65 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
|