ARCA MULTI-STRATEGY PRUD. 2025 CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 22.55 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005391955

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.27 -0.84 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 4.77 5.18 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 60.12  Btp 6% Jun3 23.04  Repo General Security 19.74  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 11.05  Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 10.42  Eur/usd Fx Option 7.32  10yr Tnotes Sep3 7.17  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 6.21  Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc 5.47  Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc 4.54  Totale percentuale 155.08  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.18  Alfa -0.22  Beta 0.45  Rquadro 0.55  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.96  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, sia â??di adeguata qualità creditiziaâ?� sia di qualità inferiore. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.99 4.67 4.93 4.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.00 -6.33 5.49 0.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.28 3.55 -4.76 -4.35 Posizione in classifica 415 104 468 690 Numero fondi 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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