ARCA MULTI-STRATEGY PRUD. 2025 CL P	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 20.14 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005391955

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.51%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.97 9.52 7.50 Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 2.47 5.07 4.27 Indice di Sharpe 0.10 0.04 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 10y Tnotes Mar25 26.99  Repo General Security 22.44  Italy, Republic Of (government) 0% 31-jan-2025 10.35  Italy, Republic Of (government) 0% 14-feb-2025 10.34  Emini S&p Mar25 7.94  Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc 6.82  Italy, Republic Of (government) 0% 14-mar-2025 6.31  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 6.15  Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc 5.41  Eur/usd Fx Option 5.26  Totale percentuale 108.01  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 5.07  Alfa 0.15  Beta 0.35  Rquadro 0.46  Tracking Error 5.85  Indice di Sharpe 0.10  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.96  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, sia â??di adeguata qualità creditiziaâ?� sia di qualità inferiore. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.83 4.52 4.77 4.83 5.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.00 -6.33 5.49 1.28 1.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.28 3.55 -4.76 -5.15 9.20 Posizione in classifica 232 57 354 411 87 Numero fondi 306 410 544 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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