ARCA MULTI-STRATEGY PRUD. 2026 VIII CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/10/2021 Patrimonio netto (mln €) 5.69 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005455024

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.70 - - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 5.52 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 59.78  Btp 6% Jun3 23.00  Repo General Security 19.73  Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 11.31  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 10.85  Eur/usd Fx Option 10.56  10yr Tnotes Sep3 8.03  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 6.14  Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc 5.42  Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc 4.54  Totale percentuale 159.36  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.72  Alfa -0.28  Beta 0.58  Rquadro 0.59  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà in obbligazioni governative e corporate e l'esposizione azionaria potrà raggiungere sino al 50% del patrimonio del fondo. Le aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico e in via residuale Paesi Emergenti. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in Euro e Dollari. Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta e utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.43 4.73 4.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -10.04 6.80 -0.33 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.16 -3.45 -4.72 Posizione in classifica 271 342 756 Numero fondi 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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