Principali Titoli (%) |
Cash And Cash Equivalents |
17.01 |
United States Of America (government) .625% 15-aug |
16.62 |
United States Of America (government) 2% 15-nov-20 |
10.48 |
Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bondsz Eurcap |
10.04 |
2yr T-notes Sep3 |
8.69 |
France, Republic Of (government) 0% 25-nov-2030 |
5.44 |
Canada (government) .5% 01-sep-2025 |
4.23 |
Bund Fut 6% Jun3 |
4.14 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
3.67 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
3.23 |
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Totale percentuale |
83.55 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.41 |
Alfa |
-0.33 |
Beta |
0.36 |
Rquadro |
0.50 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.34 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.88 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.82 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione a valute diverse dall'euro potrà raggiungere il 100% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark ed ha uno stile di gestione flessibile. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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