Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
12.00 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
8.82 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
5.52 |
European Union 0% 02-jun-2028 |
5.45 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
5.22 |
Ultra Bond Sep3 |
5.09 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
4.20 |
United States Of America (government) 2.375% 15-ma |
3.85 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-sep-2 |
3.28 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
2.93 |
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Totale percentuale |
56.36 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.54 |
Alfa |
-0.06 |
Beta |
0.52 |
Rquadro |
0.53 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.74 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.18 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 50% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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