Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
11.23 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
10.20 |
Credit Default Swap Index Itraxx Markit Europe Sub |
8.69 |
Italy, Republic Of (government) 2.05% 01-aug-2027 |
7.40 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
4.84 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Su |
3.35 |
Goldman Sachs Group Inc .25% 26-jan-2028 |
0.92 |
Intesa Sanpaolo Spa 5% 08-mar-2028 |
0.83 |
Hsbc Holdings Plc Credit Default Swap |
0.82 |
Mizuho Financial Group Inc 3.49% 05-sep-2027 |
0.82 |
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Totale percentuale |
49.10 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.39 |
Alfa |
0.28 |
Beta |
0.12 |
Rquadro |
0.16 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.82 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-0.49 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed
emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore denominati in valute dei Paesi del G10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,5. |
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