Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 2% 01-feb-2028 |
22.22 |
Italy, Republic Of (government) .95% 15-sep-2027 |
20.76 |
Italy, Republic Of (government) .25% 15-mar-2028 |
20.22 |
Italy, Republic Of (government) 01-dec-2027 |
13.50 |
Eur Cash |
11.68 |
Italy, Republic Of (government) 0% 01-nov-2027 |
3.95 |
Italy, Republic Of (government) 0% 01-sep-2027 |
3.94 |
Italy, Republic Of (government) 2.05% 01-aug-2027 |
3.72 |
Other Assets Less Liabilities |
- |
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Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.32 |
Alfa |
-0.16 |
Beta |
0.79 |
Rquadro |
0.60 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.08 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.56 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. |
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