Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
59.62 |
Btp 6% Jun3 |
22.98 |
Repo General Security |
19.49 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
12.62 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
10.69 |
Eur/usd Fx Option |
8.48 |
10yr Tnotes Sep3 |
7.39 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.22 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.47 |
Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
4.52 |
|
Totale percentuale |
157.48 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
5.15 |
Alfa |
-0.28 |
Beta |
0.64 |
Rquadro |
0.60 |
Tracking Error |
|
Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
|
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.14 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-1.77 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. |
|