Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
11.83 |
Msci Emerg Jun3 |
9.97 |
2yr T-notes Sep3 |
7.47 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
5.68 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
5.10 |
Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc |
5.07 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
4.88 |
Ftsechina Jun23 |
4.36 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
3.82 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.76 |
|
Totale percentuale |
61.94 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
8.75 |
Alfa |
-0.54 |
Beta |
0.45 |
Rquadro |
0.20 |
Tracking Error |
|
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.64 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.98 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti quotati nei mercati regolamentati di Paesi Emergenti e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima è pari a 2. |
|