ARCA ESG INVESTI E CONSOLIDA 2028 III P	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/10/2023 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005557662

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.41%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.06 - - Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 6.93 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Msci Wd Esg Mar5 26.42  Bnp Paribas Sa/msci World Esg Leaders Index Equity 23.25  Eur/usd Fx Option 22.84  Italy, Republic Of (government) 0% 14-feb-2025 12.23  Italy, Republic Of (government) 0% 30-may-2025 7.28  Italy, Republic Of (government) 0% 14-apr-2025 4.87  Italy, Republic Of (government) 0% 31-mar-2025 2.44  Italy, Republic Of (government) 0% 14-jul-2025 2.42  Banco De Sabadell Sa 5.5% 08-sep-2029 1.88  Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa 1% 17- 1.84  Totale percentuale 105.47  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.92  Alfa -0.24  Beta 0.56  Rquadro 0.79  Tracking Error 4.08  Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Ã? un Fondo flessibile che investirà in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali, ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura. Le aree geografiche di investimento sono principalmente Europa, Nord America e Asia. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura e la leva finanziaria tendenziale è pari a 1,5.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.18 5.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.50 -5.70 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.93 2.42 Posizione in classifica 209 500 Numero fondi 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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