Arca Obiettivo America 50 2029 II P	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2024 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005597726

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.55 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo - - - Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità - - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Emini S&p Mar25 28.19  Italy, Republic Of (government) 2.8% 15-jun-2029 14.45  Italy, Republic Of (government) 3% 01-oct-2029 12.81  Italy, Republic Of (government) 3.85% 15-dec-2029 12.77  Italy, Republic Of (government) 3.35% 01-jul-2029 12.69  Italy, Republic Of (government) 5.25% 01-nov-2029 12.66  Italy, Republic Of (government) 3% 01-aug-2029 10.95  Italy, Republic Of (government) 0% 13-jun-2025 3.93  Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2025 3.93  Italy, Republic Of (government) 0% 14-jul-2025 3.92  Totale percentuale 116.30  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità   Alfa   Beta   Rquadro   Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 0.93  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni 0.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro, strumenti azionari e del mercato monetario. Le aree geografiche di investimento sono l'Italia per gli strumenti obbligazionari e del mercato monetario, gli Stati Uniti d'America per gli strumenti azionari. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,6.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   note Valore della quota fine periodo (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % Rendimento dell'Indice di Categoria (*) Delta rispetto all'Indice di Categoria Posizione in classifica Numero fondi Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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