Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/12/2003 Patrimonio netto (mln €) 653.49 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0003528186

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al parametro: MTS ex Banca d'Italia BOT lordo + 4,25% Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.66 -2.62 6.13 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.41 6.51 6.44 Indice di Sharpe neg 0.11 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tnotes Sep3 21.31  5yr T Notes Sep3 20.01  Germany, Federal Republic Of (government) 13-dec-2 5.34  Eurizon Fund - Top European Research Z Eur Acc 4.46  Msci Emerg Jun3 4.29  Italy, Republic Of (government) 15-dec-2024 4.28  Eurizon Fund - Equity Usa Z Eur Acc 3.88  Italy, Republic Of (government) 3.75% 01-sep-2024 3.75  Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z Eur Acc 3.64  Nas Emin Jun3 3.62  Totale percentuale 74.58  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.51  Alfa -0.34  Beta 0.62  Rquadro 0.68  Tracking Error 5.60  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.38  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.80  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark . Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.93 7.26 6.38 6.79 6.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Misura alternativa di rischio: Var mensile -7%; intervallo di confidenza 99% Rendimento % 2.70 4.78 -12.20 6.45 1.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.26 -13.50 -2.32 -3.80 -2.67 Posizione in classifica 260 545 479 390 491 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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