ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITA CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/02/2006 Patrimonio netto (mln €) 717.44 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0003956239

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.00%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.15 -0.10 3.08 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 10.01 11.32 9.84 Indice di Sharpe neg 0.04 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tnotes Sep3 27.18  Bund Fut 6% Jun3 25.58  Msci Emerg Jun3 22.64  Eur/usd Fx Option 18.85  Algebris Financial Credit I Usd Acc 14.97  Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 12.08  Repo General Security 10.09  Emini S&p Jun3 8.79  Ishares Jp Morgan $ Em Bond Ucits Etf Usd Dis 8.50  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 7.46  Totale percentuale 156.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.32  Alfa -0.38  Beta 0.94  Rquadro 0.51  Tracking Error 6.39  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe, direttamente o tramite OICR, in titoli di debito, di capitale e del mercato monetario. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICVM azionari specializzati è fissato fino al 60% del patrimonio del fondo. Utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di coperturae. La leva finanziaria massima è pari a 2 ed il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.05 7.33 6.42 7.00 7.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.26 4.00 -12.41 8.95 1.46 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.18 -14.28 -2.53 -1.30 -2.93 Posizione in classifica 370 586 486 182 535 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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