ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/02/2006 Patrimonio netto (mln €) 2684.42 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0003956197

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.28%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.18 -0.93 0.16 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 7.58 6.70 5.67 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 56.37  10yr Tnotes Sep3 25.44  Bund Fut 6% Jun3 15.14  Repo General Security 12.93  Eur/ils Forward Contract 10.09  Msci Emerg Jun3 7.72  Algebris Financial Credit I Usd Acc 7.45  Eur/usd Forward Contract 6.26  Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc 6.22  Ishares Jp Morgan $ Em Bond Ucits Etf Usd Dis 5.60  Totale percentuale 153.22  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.70  Alfa -0.25  Beta 0.52  Rquadro 0.45  Tracking Error 6.81  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo può investire in strumenti finanziari del mercato monetario, in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate sia 'di adeguata qualità creditizia' sia di qualità inferiore ad adeguata. Il Fondo, attraverso uno stile di gestione flessibile, mira a conseguire un extra-rendimento rispetto al parametro ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato dell'1,75%. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.36 6.46 6.01 6.36 6.32 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Misura alternativa di rischio: Var mensile 3,00%, intervallo di confidenza 99% Rendimento % 0.54 1.60 -6.98 5.82 -0.69 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.90 -16.68 2.90 -4.43 -5.08 Posizione in classifica 413 681 204 449 787 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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