PLANETARIUM FD ANTHILIA RED A EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PLANETARIUM Sede Mamer, Lussemburgo Telefono 00352 26 396006 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/08/2008 Patrimonio netto (mln €) 19.56 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0374938990

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  2.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20,00% della performance trimestrale con high water mark Spese Correnti 2.31%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.01 7.99 22.58 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.29 9.82 10.22 Indice di Sharpe 0.16 0.39 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.82  Alfa -0.08  Beta 0.72  Rquadro 0.39  Tracking Error 6.28  Indice di Sharpe 0.16  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.53  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il gestore adotta uno stile di gestione flessibile di tipo Long Bias Equity Euro, utilizzando una tecnica di selezione degli strumenti finanziari di tipo fondamentale. Il portafoglio è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile. I titoli azionari saranno in prevalenza di emittenti dell'UE. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento a un indice di riferimento e può ricorrere a strumenti derivati negoziati per fini di copertura dei rischi, di una gestione efficiente e di investimento.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 141.14 154.88 137.31 149.20 159.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non Previsto Rendimento % 1.28 9.74 -11.34 8.66 7.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.16 -8.55 -1.46 -1.59 2.66 Posizione in classifica 368 278 430 197 43 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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