Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
9.17 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
5.19 |
Eurizon Fund - Bond Usd Lte Zh |
5.02 |
5yr T Notes Sep3 |
4.05 |
N225 Jun3 |
4.03 |
Nuveen Winslow U.S. Large-cap Growth Esg Fd P Usd |
3.94 |
Vanguard Emerging Markets Bond Invr Eur Hedged Acc |
3.32 |
Epsilon Fund - Euro Bond I Eur Acc |
3.01 |
Eurizon Fund - Equity Circular Economy Z Eur Acc |
2.63 |
Eurizon Fund - Global Eq Infrastructure Z Eur Cap |
2.51 |
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Totale percentuale |
42.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.61 |
Alfa |
-0.48 |
Beta |
0.63 |
Rquadro |
0.68 |
Tracking Error |
5.63 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.47 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.50 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.16 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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