Principali Titoli (%) |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur |
5.23 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
4.49 |
Eurizon Fund - Active Allocation Z Eur Acc |
4.42 |
Mfs Meridian Funds-european Value I1 Eur |
4.05 |
Vontobel Fund Us Equity G Usd |
3.87 |
Robeco Bp Us Select Opportunities Equities I Usd |
3.75 |
Estx Banks Jun3 |
3.59 |
Eurizon Fund - Bond Usd Lte Zh |
3.38 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
3.30 |
Jpm Japan Equity I2 Acc Eur |
3.29 |
|
Totale percentuale |
39.37 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
7.92 |
Alfa |
-0.44 |
Beta |
0.70 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
5.36 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.36 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.81 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.75 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
|