Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 14.22 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0776414913

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.15%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.76 -2.13 13.40 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 7.40 8.40 9.22 Indice di Sharpe neg 0.25 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4% 15-nov-20 5.26  Ishares Physical Gold Etc 3.80  Eur Cash 3.47  United States Of America (government) 0% 21-mar-20 3.24  United States Of America (government) 22-feb-2024 3.24  United States Of America (government) 25-jan-2024 3.24  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 3.10  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 2.97  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 2.97  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.88  Totale percentuale 34.17  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.40  Alfa -0.36  Beta 0.71  Rquadro 0.54  Tracking Error 6.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: Il fondo non segue un benchmark target. La performance del fondo deve essere confrontata con quella dell'indice Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Category. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 92.33 98.81 89.22 94.20 95.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 4.61 7.02 -9.71 5.59 1.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.17 -11.26 0.17 -4.66 -3.13 Posizione in classifica 167 396 351 472 564 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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