Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 114.74 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0776414327

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.80%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.18 1.93 21.32 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 7.39 8.41 9.18 Indice di Sharpe neg 0.40 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4% 15-nov-20 5.26  Ishares Physical Gold Etc 3.80  Eur Cash 3.47  United States Of America (government) 0% 21-mar-20 3.24  United States Of America (government) 22-feb-2024 3.24  United States Of America (government) 25-jan-2024 3.24  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 3.10  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 2.97  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 2.97  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.88  Totale percentuale 34.17  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.41  Alfa -0.25  Beta 0.71  Rquadro 0.53  Tracking Error 6.63  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Tra le obbligazioni sono compresi titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni sub-investment grade, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione. Il fondo può investire indirettamente in classi di attività alternative come materie prime o immobili.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 149.81 162.52 148.74 159.18 161.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.03 8.48 -8.48 7.02 1.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.59 -9.80 1.40 -3.23 -2.66 Posizione in classifica 121 336 274 318 490 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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