Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AU	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/11/2014 Patrimonio netto (mln €) 6.58 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0640488648

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.39 14.82 18.58 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.05 7.99 10.12 Indice di Sharpe 0.44 0.32 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Threadneedle Us Equity Income Fund 27.50  Threadneedle Uk Fixed Interest Fund 24.40  Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund 10.81  Threadneedle (lux)-asian Equities Fund 7.24  Eur Cash 6.34  Threadneedle (lux)-global Aggregate Bond Fund 5.59  Threadneedle (lux)-pan European Esg Eqs Ae Usd 4.35  Threadneedle Global Equity Income Fund 3.16  United States Of America (government) 3% 15-aug-20 3.03  Threadneedle Uk Equity Income Fund 2.41  Totale percentuale 94.83  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.99  Alfa 0.01  Beta 0.87  Rquadro 0.89  Tracking Error 10.96  Indice di Sharpe 0.44  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo è gestito attivamente e manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o inferiori. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (30%), Bloomberg Global Aggregate (20%) e 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (5%). Il Fondo investe utilizzando strumenti derivati (strumenti d'investimento sofisticati), i quali possono creare leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.26 18.92 17.75 19.08 19.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -6.32 16.41 -6.18 7.49 3.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.76 -1.87 3.70 -2.76 -1.15 Posizione in classifica 662 92 160 281 283 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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