Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
1.98 |
Usd Cash |
1.94 |
Microsoft Corp Ord |
1.74 |
Apple Inc Ord |
1.55 |
European Union .4% 04-feb-2037 |
1.50 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 |
1.30 |
Alphabet Inc Class A Ord |
0.94 |
Danaher Corp Ord |
0.81 |
Nvidia Corp Ord |
0.79 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
0.76 |
|
Totale percentuale |
13.31 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
10.01 |
Alfa |
-0.57 |
Beta |
0.95 |
Rquadro |
0.67 |
Tracking Error |
6.24 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.97 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.48 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo punta a sovraperformare (al netto delle commissioni) l'indice EONIA (capitalizzato giornalmente) sul periodo di detenzione raccomandato. Il fondo può investire tra lo 0% e il 100% del patrimonio netto in azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, depositi, strumenti del mercato monetario e prodotti che offrano esposizione alle valute. I prodotti che offrano esposizione a materie prime e immobili possono rappresentare un massimo del 10%. L'esposizione del fondo a MBS e ABS è limitata al 20% del patrimonio netto. |
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