Principali Titoli (%) |
Threadneedle Us Equity Income Fund |
27.50 |
Threadneedle Uk Fixed Interest Fund |
24.40 |
Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund |
10.81 |
Threadneedle (lux)-asian Equities Fund |
7.24 |
Eur Cash |
6.34 |
Threadneedle (lux)-global Aggregate Bond Fund |
5.59 |
Threadneedle (lux)-pan European Esg Eqs Ae Usd |
4.35 |
Threadneedle Global Equity Income Fund |
3.16 |
United States Of America (government) 3% 15-aug-20 |
3.03 |
Threadneedle Uk Equity Income Fund |
2.41 |
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Totale percentuale |
94.83 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.99 |
Alfa |
-0.05 |
Beta |
0.87 |
Rquadro |
0.89 |
Tracking Error |
10.96 |
Indice di Sharpe |
0.34 |
Information Ratio |
-0.17 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.07 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.36 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo è gestito attivamente e manterrà generalmente un'allocazione del 40-60% in azioni di società di tutto il mondo e un'allocazione del 40-60% in obbligazioni investment grade o inferiori. Il fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (30%), Bloomberg Global Aggregate (20%) e 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (5%). Il Fondo investe utilizzando strumenti derivati (strumenti d'investimento sofisticati), i quali possono creare leva finanziaria. |
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