Principali Titoli (%) |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
3.89 |
Schroder Isf Emerg Europe I Acc |
3.02 |
Schroder Isf Asian Credit Opportunities I Acc Usd |
2.89 |
Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 |
2.53 |
Schroder Isf Frontier Markets Equity I Acc |
2.29 |
Li Auto Inc .25% 01-may-2028 |
1.98 |
Tencent Holdings Ltd Ord |
1.95 |
Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 |
1.71 |
Mexico (united Mexican States) (government) 5% 06- |
1.71 |
Alibaba Group Holding Ltd Ord |
1.63 |
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Totale percentuale |
23.60 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.80 |
Alfa |
-0.42 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.27 |
Tracking Error |
10.07 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.27 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.94 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.84 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale su 3-5 anni, investendo 2/3 del suo patrimonio in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative di paesi dei mercati emergenti globali o in società che traggono una percentuale significativa dei loro ricavi o utili dai predetti paesi. Può investire oltre il 50% in obbligazioni subinvestment grade, prive di rating ed emergenti, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca, al 10% in classi di attività alternative indirettamente e in fondi d'investimento di tipo aperto e può detenere liquidità. |
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