Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/04/2015 Patrimonio netto (mln €) 4.47 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1196710435

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.10%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.59 -7.98 6.33 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.15 9.79 12.46 Indice di Sharpe neg 0.11 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.89  Schroder Isf Emerg Europe I Acc 3.02  Schroder Isf Asian Credit Opportunities I Acc Usd 2.89  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 2.53  Schroder Isf Frontier Markets Equity I Acc 2.29  Li Auto Inc .25% 01-may-2028 1.98  Tencent Holdings Ltd Ord 1.95  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 1.71  Mexico (united Mexican States) (government) 5% 06- 1.71  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.63  Totale percentuale 23.60  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.79  Alfa -0.46  Beta 0.59  Rquadro 0.27  Tracking Error 10.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale su 3-5 anni, investendo 2/3 del suo patrimonio in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative di paesi dei mercati emergenti globali o in società che traggono una percentuale significativa dei loro ricavi o utili dai predetti paesi. Può investire oltre il 50% in obbligazioni subinvestment grade, prive di rating ed emergenti, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca, al 10% in classi di attività alternative indirettamente e in fondi d'investimento di tipo aperto e può detenere liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 66.93 69.89 59.65 62.14 65.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 5.29 4.41 -14.65 4.17 4.86 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.85 -13.87 -4.77 -6.08 0.47 Posizione in classifica 143 561 602 591 138 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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