Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/04/2015 Patrimonio netto (mln €) 4.21 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1196710195

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.14 -6.59 9.05 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.14 9.79 12.46 Indice di Sharpe neg 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.89  Schroder Isf Emerg Europe I Acc 3.02  Schroder Isf Asian Credit Opportunities I Acc Usd 2.89  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 2.53  Schroder Isf Frontier Markets Equity I Acc 2.29  Li Auto Inc .25% 01-may-2028 1.98  Tencent Holdings Ltd Ord 1.95  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 1.71  Mexico (united Mexican States) (government) 5% 06- 1.71  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.63  Totale percentuale 23.60  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.79  Alfa -0.42  Beta 0.59  Rquadro 0.26  Tracking Error 10.07  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno i 2/3 del proprio patrimonio direttamente in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo o in società che traggono una percentuale significativa dei loro utili da Paesi dei mercati emergenti.Il fondo può investire attivamente il proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario e valute. Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade e obbligazioni prive di rating e oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni dei mercati emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 103.13 108.24 92.87 97.20 102.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 5.82 4.95 -14.21 4.67 5.03 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.38 -13.33 -4.33 -5.58 0.64 Posizione in classifica 127 532 572 548 123 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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