Fidelity F. Glb Multi Asset Dynamic A-ACC-Euro (Euro/USD Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/06/2016 Patrimonio netto (mln €) 3.86 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1431864237

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.12 -11.30 -9.81 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 12.25 12.01 11.63 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 13-jul-2023 4.17  Usd Cash 4.10  United States Of America (government) 31-aug-2023 4.07  United States Of America (government) 17-aug-2023 3.23  United States Of America (government) 24-aug-2023 3.19  Apple Inc Ord 2.29  Microsoft Corp Ord 2.19  Ishares Edge Msci Usa Qual Fctr Ucits Etf Usd A 1.71  United States Of America (government) 1.75% 28-feb 1.23  United States Of America (government) 1.75% 29-feb 1.22  Totale percentuale 27.40  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.01  Alfa -0.72  Beta 0.98  Rquadro 0.49  Tracking Error 7.79  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.08  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe in tutta una serie di classi di attivi, tra cui azioni, obbligazioni corporate e titoli di stato, materie prime, strumenti del mercato monetario e REIT consentiti in qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Benchmark: 75% MSCI ACWI Index; 25% Bloomberg Global Aggregate Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.57 11.30 8.72 9.42 9.68 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI WORLD (N) Rendimento % -4.34 6.91 -22.81 8.00 2.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.78 -11.37 -12.93 -2.25 -1.66 Posizione in classifica 617 405 801 249 350 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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