Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 7.40 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1469675745

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.63%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.24 -22.67 -7.07 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 13.03 14.48 16.11 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.89  Schroder Isf Emerg Europe I Acc 3.02  Schroder Isf Asian Credit Opportunities I Acc Usd 2.89  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 2.53  Schroder Isf Frontier Markets Equity I Acc 2.29  Li Auto Inc .25% 01-may-2028 1.98  Tencent Holdings Ltd Ord 1.95  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 1.71  Mexico (united Mexican States) (government) 5% 06- 1.71  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.63  Totale percentuale 23.60  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.48  Alfa -0.90  Beta 0.60  Rquadro 0.13  Tracking Error 14.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a reddito fisso e classi di attività alternative di paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo o società che traggono una percentuale significativa dei loro ricavi o utili da paesi dei mercati emergenti di tutto il mondo. Benchmark: indice 50% MSCI Emerging Market Index, 16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency, 16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local, 16.7% JPM CEMB Index. Il fondo intende utilizzare derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 64.92 62.17 48.73 51.53 52.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 13.31 -4.24 -21.62 5.76 1.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.87 -22.52 -11.74 -4.49 -3.13 Posizione in classifica 30 770 786 458 564 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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