Morgan Stanley IF Global Balanced Defensive A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Sede London Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 20.88 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1445733824

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.26%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.72 -1.60 -1.56 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 5.29 4.84 4.45 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 4.84  Alfa -0.26  Beta 0.48  Rquadro 0.72  Tracking Error 5.51  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.64  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a generare proventi e la crescita di lungo termine dell'investimento, gestendo il rischio globale con minore volatilità rispetto al Global Balanced Fund. Il fondo investe principalmente in azioni societarie, titoli a reddito fisso, derivati su azioni, obbligazioni, indici e titoli collegati alle materie prime. Il patrimonio del fondo viene ripartito su base tattica tra varie classi di attivi, regioni e paesi, in base al migliore potenziale di rendimento. Nel valutare il potenziale rendimento si possono prendere in considerazione i fattori ESG.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 25.55 26.48 23.99 24.99 25.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto. Rendimento % -1.08 3.64 -9.40 4.17 1.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.52 -14.64 0.48 -6.08 -3.27 Posizione in classifica 499 598 323 591 587 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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