Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/03/2018 Patrimonio netto (mln €) 0.08 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1785814069

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.24%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.87 -6.26 -5.49 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 5.02 5.13 6.38 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 6.79  United States Of America (government) 25-jan-2024 5.83  United States Of America (government) 22-feb-2024 5.81  United States Of America (government) .5% 30-nov-2 4.72  United States Of America (government) 2.5% 30-apr- 4.60  Schroder Gaia Cat Bond I Acc 4.05  United States Of America (government) 2.125% 30-se 3.93  United States Of America (government) 2.875% 15-au 3.06  United States Of America (government) 1% 15-dec-20 2.93  United States Of America (government) 3% 30-sep-20 2.44  Totale percentuale 44.16  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.13  Alfa -0.37  Beta 0.43  Rquadro 0.53  Tracking Error 6.20  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.29  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita superiore all'indice Thomson Reuters Global Focus Investment Grade Hedged index e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma diversificata di obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo; può investire in titoli aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade, direttamente o indirettamente in altri titoli, paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 99.08 102.54 90.48 93.98 93.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -0.98 3.49 -11.76 3.87 -0.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.42 -14.79 -1.88 -6.39 -4.70 Posizione in classifica 490 607 449 611 759 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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