Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/12/2017 Patrimonio netto (mln €) 26.21 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1701702372

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.74 12.22 29.19 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.91 9.09 9.22 Indice di Sharpe 0.31 0.53 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 64.88  Ca 10yr Bnd Sep3 9.94  Long Gilt Sep3 6.59  Invesco Eur Corp Bd Esg Multi Factor Ucits Etf Dis 6.36  Germany, Federal Republic Of (government) 15-sep-2 3.32  European Investment Bank 19-jan-2027 3.23  Bund Fut 6% Jun3 3.20  Microsoft Corp Ord 2.86  Canada (government) 5.75% 01-jun-2033 2.28  Germany, Federal Republic Of (government) 4.75% 04 2.15  Totale percentuale 104.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.09  Alfa -0.02  Beta 0.82  Rquadro 0.61  Tracking Error 8.25  Indice di Sharpe 0.31  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.80  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato, integrando un approccio d'Investimento Sostenibile e Responsabile, l'esposizione è volta a un'allocazione flessibile di azioni di società e strumenti di debito di tutto il mondo. Il fondo è gestito attivamente rispetto al suo benchmark, 3 Month Euribor Index, e può ricorrere all'uso di derivati per ridurre il rischio, generare capitale o reddito, oppure raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.41 11.99 10.82 11.91 12.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: 3 Month Euribor Index Rendimento % 4.68 15.17 -9.75 10.05 6.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.24 -3.11 0.13 -0.20 1.81 Posizione in classifica 165 123 354 139 69 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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