Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 14/12/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.31 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1520997112

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.17 13.95 12.75 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 4.76 5.87 7.28 Indice di Sharpe 0.52 0.27 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 6.79  United States Of America (government) 25-jan-2024 5.83  United States Of America (government) 22-feb-2024 5.81  United States Of America (government) .5% 30-nov-2 4.72  United States Of America (government) 2.5% 30-apr- 4.60  Schroder Gaia Cat Bond I Acc 4.05  United States Of America (government) 2.125% 30-se 3.93  United States Of America (government) 2.875% 15-au 3.06  United States Of America (government) 1% 15-dec-20 2.93  United States Of America (government) 3% 30-sep-20 2.44  Totale percentuale 44.16  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.87  Alfa 0.18  Beta 0.42  Rquadro 0.38  Tracking Error 3.74  Indice di Sharpe 0.52  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.00  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.35  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe direttamente o indirettamente, tramite fondi d'investimento e derivati, in azioni, obbligazioni, materie prime e valute di tutto il mondo. Il fondo può investire in obbligazioni sub-investment grade e fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, può assumere posizioni corte e può detenere fino al 100% del patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d'investimento di tipo aperto, compresi altri fondi di Schroder.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 90.83 103.43 99.74 102.93 106.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: USD LIBOR 3m Rendimento % -7.10 13.87 -3.57 3.21 3.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.54 -4.41 6.31 -7.04 -0.79 Posizione in classifica 681 148 93 658 242 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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