Eurizon Profilo Flessibile Difesa II EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/01/2018 Patrimonio netto (mln €) 988.39 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005285157

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.05 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto a Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,40% Spese Correnti 1.19%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.87 -2.05 -0.25 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 2.46 2.46 2.27 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 10.05  Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Z Eur Acc 8.47  Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 7.78  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 7.45  Eurizon Fund - Absolute High Yield Z Eur Acc 6.85  Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc 5.51  Eurizon Fund - Slj Local Em Mrkts Debt Z Eur Acc 5.18  Eurizon Fund - Bond Italy Short Term Lte Z Eur Acc 4.76  Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Z 4.74  Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur 3.95  Totale percentuale 64.74  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 2.46  Alfa -0.15  Beta 0.21  Rquadro 0.54  Tracking Error 7.32  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.50  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Obiettivo del fondo è conseguire una crescita contenuta del capitale nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -2,20%. Investe principalmente in strumenti obbligazionari e/o monetari; azionari fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società, di cui aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating fino al 20% delle attività.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.99 4.97 4.70 4.86 4.88 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.11 -0.32 -5.55 3.41 0.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.33 -18.60 4.33 -6.84 -4.02 Posizione in classifica 382 738 139 645 682 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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