Eurizon Approccio Contrarian ESG EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/06/2019 Patrimonio netto (mln €) 216.45 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005373342

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.37%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.39 -3.08 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.02 6.97 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc 18.17  Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc 15.29  Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I Eur 11.79  Eurizon Fund - Absolute High Yield Z Eur Acc 11.42  Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 6.77  Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 5.23  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 1.26  Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 0.92  Italy, Republic Of (government) 4.75% 01-aug-2023 0.74  Italy, Republic Of (government) 13-oct-2023 0.61  Totale percentuale 72.20  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.97  Alfa -0.34  Beta 0.60  Rquadro 0.55  Tracking Error 5.78  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.33  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.96  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Conseguire una moderata crescita del capitale investito ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,70%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari ad 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.16 5.25 4.66 5.01 5.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 1.88 1.71 -11.23 7.60 0.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.56 -16.57 -1.35 -2.65 -3.79 Posizione in classifica 322 673 425 275 655 Numero fondi 759 800 828 875 886 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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