Invesco Pan European High Income A (CHF Hdg) Acc CHF	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 08/10/2014 Patrimonio netto (mln €) 37.50 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1097691346

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.62%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.40 13.45 25.92 Performance Indice di Categoria 13.62 18.01 38.84 Volatilità 8.82 8.26 9.20 Indice di Sharpe 0.39 0.48 Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 33.00  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 1.51  Unicredit Spa 4.95% 29-jun-2049 1.48  Banco Santander Sa 4.75% 01-jan-4000 1.02  Roche Holding Ag 0.95  Sanofi Sa Ord 0.67  Totalenergies Se Ord 0.67  Deutsche Telekom Ag Ord 0.67  Enel Finance International Nv 3.5% 06-apr-2028 0.67  United States Of America (government) 2.5% 15-feb- 0.67  Totale percentuale 41.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.26  Alfa 0.07  Beta 0.62  Rquadro 0.40  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.39  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.18  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo intende investire principalmente in strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) e azioni di società in Europa. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per ridurre il rischio e raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il benchmark del fondo, utilizzato con scopo di confronto, è composto per il 45% ICE BofA Euro High Yield Index (NTR), per il 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (NTR) e per il 20% MSCI Europe ex UK Index (NTR).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.10 12.16 11.47 13.08 12.52 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Mstar IM AA Europe Defensive Rendimento % 2.27 9.53 -5.69 14.06 -4.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 6.43 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.17 -8.75 4.19 3.81 -10.67 Posizione in classifica 285 276 149 36 870 Numero fondi 740 788 819 864 876 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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