JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/04/2017 Patrimonio netto (mln €) 1.79 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0697242302

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Flessibili Total Return   Macro categoria Flessibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.55 -1.21 5.16 Performance Indice di Categoria 13.62 18.01 38.84 Volatilità 8.60 9.06 9.76 Indice di Sharpe neg 0.09 Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Jpm Multi-asset Income X Acc 19.47  Jpm Global Income X Div Eur 19.37  Jpm Global High Yield Bond X Acc Eur Hdg 19.31  Jpm Us Aggregate Bond X Acc Eur Hedged 10.89  Jpm Europe Strategic Dividend X Acc Eur 8.98  Jpm Us High Yield Plus Bond X Acc Eur Hedged 5.77  Jpm Us Equity Income X Acc 5.42  Jpm Global Real Estate Secs (usd) X Acc Eur Hgd 3.88  Jpm Emerging Markets Dividend X Acc Usd 3.36  Jpm Global Corporate Bond X Acc Eur Hedged 2.02  Totale percentuale 98.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.06  Alfa -0.38  Beta 0.76  Rquadro 0.51  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in OICVM e OICR gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JP Morgan Chase & Co., inclusi altri comportati del fondo. Gli strument derivati vengono utilizzati solo per finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio. il fondo è gestito attivamente e l'indice di riferimento viene utilizzato per raffrontare la performance del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 105.19 114.64 98.98 104.38 107.01 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: 40 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index Net + 60 % Indice Barclays Global Aggregate Credit Rendimento % -0.53 8.98 -13.66 5.46 2.52 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 6.43 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.97 -9.30 -3.78 -4.79 -3.91 Posizione in classifica 472 301 541 478 531 Numero fondi 740 788 819 864 876 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.