Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
1.98 |
Usd Cash |
1.94 |
Microsoft Corp Ord |
1.74 |
Apple Inc Ord |
1.55 |
European Union .4% 04-feb-2037 |
1.50 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 |
1.30 |
Alphabet Inc Class A Ord |
0.94 |
Danaher Corp Ord |
0.81 |
Nvidia Corp Ord |
0.79 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
0.76 |
|
Totale percentuale |
13.31 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
10.02 |
Alfa |
-0.60 |
Beta |
0.95 |
Rquadro |
0.67 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.34 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.94 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.51 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento. è gestito attivamente e cerca di sovraperformare del 5% l'indice di riferimento sul periodo di detenzione raccomandato, offrendo al contempo un'esposizione al rischio controllata. |
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