Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
53.33 |
United States Of America (government) 2.25% 30-apr |
2.96 |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency |
2.79 |
Microsoft Corp Ord |
1.78 |
European Investment Bank .05% 15-nov-2029 |
1.36 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-sep-2 |
1.34 |
Relx Plc Ord |
1.27 |
Siemens Financieringsmaatschappij Nv 3.25% 27-may- |
1.22 |
Nestle Sa Ord |
1.19 |
Accenture Plc Ord |
1.17 |
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Totale percentuale |
68.41 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.90 |
Alfa |
-0.13 |
Beta |
1.15 |
Rquadro |
0.72 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.84 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.35 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
ll Fondo intende investire principalmente in strumenti di debito emessi da società o governi e azioni di società di tutto il mondo (compresi i mercati emergenti). Gli indici di riferimento sono: MSCI World Index EUR-Hedged (50%), ICE BofA Global Corporate Index EUR-Hedged (35%) e CE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (15%). ll Fondo può fare un uso significativo di derivati ??(strumenti complessi) al fine di ridurre il rischio e/o raccogliere capitale o reddito aggiuntivi e/o conseguire gli obiettivi di investimento, generando vari effetti di leva finanziaria. |
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