Schroder ISF Sust. US Dollar Short Duration Bond A Acc (EUR Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/11/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.12 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2388135738

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.82%

Rating Categoria CFS Obb. America - Altro   Macro categoria Obb. America

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.08 - - Performance Indice di Categoria 1.97 1.22 3.88 Volatilità 1.85 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 3.875% 31-ma 24.16  United States Of America (government) 4.625% 15-ma 3.92  Fannie Mae 01-feb-2053 Ma4920 2.36  United States Of America (government) 1.875% 15-ma 1.98  Inter-american Development Bank 01-jul-2024 1.68  Morgan Stanley 18-feb-2026 1.61  National Bank Of Canada 3.75% 09-jun-2025 1.47  Fannie Mae 01-dec-2052 Ma4876 1.43  Council Of Europe Development Bank 16-jun-2025 1.38  At&t Inc 1.7% 25-mar-2026 1.37  Totale percentuale 41.36  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 2.72  Alfa -0.12  Beta 0.15  Rquadro 0.12  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni (corporate e governative) a breve scadenza aventi rating investment grad. In caso di declassamento a sub-investment grade durante la detenzione, queste non possono superare il 10% delle attività. Il fondo può inoltre investire fino al 30% del patrimonio in titoli investment grade garantiti da attività o da ipoteca. Il fondo utilizza strumenti derivati per investimento o per ridurre il rischio. La performance del fondo è valutata rispetto al benchmark Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 94.55 94.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.32 -0.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.74 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.58 -0.19 Posizione in classifica 70 16 Numero fondi 77 77 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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