Schroder ISF Sust. US Dollar Short Duration Bond A Acc (EUR Hdg)	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/11/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.11 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2388135738

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.82%

Rating Categoria CFS Obb. America - Altro   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.47 2.24 - Performance Indice di Categoria 5.66 4.07 -1.10 Volatilità 1.61 2.37 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.25% 31-dec 4.17  United States Of America (government) 4.5% 15-may- 3.57  Federal National Mortgage Association 01-dec-2053 3.48  Schroder Isf Securitised Credit I Acc 3.33  United States Of America (government) 4.625% 15-no 3.16  United States Of America (government) 4.375% 15-ju 2.41  Banque Developpt Conseil Europe 9 16-jun-2025 2.30  Kfw 10-jun-2025 2.23  Federal National Mortgage Association 01-dec-2052 1.95  Federal National Mortgage Association 01-feb-2053 1.84  Totale percentuale 28.44  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 2.37  Alfa 0.05  Beta 0.09  Rquadro 0.07  Tracking Error 5.85  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni (corporate e governative) a breve scadenza aventi rating investment grad. In caso di declassamento a sub-investment grade durante la detenzione, queste non possono superare il 10% delle attività. Il fondo può inoltre investire fino al 30% del patrimonio in titoli investment grade garantiti da attività o da ipoteca. Il fondo utilizza strumenti derivati per investimento o per ridurre il rischio. La performance del fondo è valutata rispetto al benchmark Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 94.55 94.71 98.00 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.32 0.17 1.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.74 1.54 -1.26 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.58 -1.37 2.36 Posizione in classifica 68 23 33 Numero fondi 75 75 75 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.