Invesco US Investment Grade Corp. Bd A (EUR Hdg) annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. America Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/12/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.83 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1502197285

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.11%

Rating Categoria CFS Obb. America - Altro   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.18 -18.32 -12.65 Performance Indice di Categoria 1.97 1.22 3.88 Volatilità 9.11 9.09 9.82 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 12.44  Us T Bonds Sep3 7.76  5yr T Notes Sep3 2.93  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13-jan-2033 2.25  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.72  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13-jan-2026 1.38  Foundry Jv Holdco Llc 5.875% 25-jan-2034 1.33  Mdc Holdings Inc 06-aug-2061 1.31  American Airlines Inc Pass Through Certificates Se 1.22  Enterprise Products Operating Llc 8.30429% 16-aug- 1.21  Totale percentuale 33.55  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.09  Alfa -0.55  Beta 0.47  Rquadro 0.10  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e intende acquisire esposizione principalmente a strumenti obbligazionari investment grade di società statunitensi e denominati in USD. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return). Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.16 9.78 7.80 8.18 7.91 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 5.40 -3.70 -20.27 4.84 -3.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.53 6.63 -7.80 1.74 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.93 -10.33 -12.47 3.10 -3.15 Posizione in classifica 25 70 70 45 46 Numero fondi 67 74 76 77 77 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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