Invesco US Investment Grade Corp. Bd R (EUR Hdg) Acc EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/11/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.32 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1701712843

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Obb. America - Altro   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.88 -7.19 -4.31 Performance Indice di Categoria 5.66 4.07 -1.10 Volatilità 5.41 8.85 8.15 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Us T Bonds Mar25 10.19  2yr T-note Mar25 7.63  Royal Bank Of Canada 7.5% 02-may-2084 1.57  Ford Motor Credit Company Llc 6.95% 10-jun-2026 1.53  Foundry Jv Holdco Llc 6.25% 25-jan-2035 1.52  Canadian Imperial Bank Of Commerce 6.95% 28-jan-20 1.48  Foundry Jv Holdco Llc 5.875% 25-jan-2034 1.47  United States Of America (government) 4.375% 31-de 1.40  Nextera Energy Capital Holdings Inc 15-mar-2032 1.06  Enterprise Products Operating Llc 7.733% 16-aug-20 1.03  Totale percentuale 28.88  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.85  Alfa -0.22  Beta 0.37  Rquadro 0.07  Tracking Error 9.26  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.98  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e intende acquisire esposizione principalmente a strumenti obbligazionari investment grade di società statunitensi e denominati in USD. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return). Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.93 8.86 9.22 9.11 9.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays U.S. Credit Index Rendimento % -2.36 -18.97 4.13 -1.16 1.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.63 -7.80 1.74 1.54 -1.26 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.99 -11.17 2.39 -2.70 2.35 Posizione in classifica 55 62 52 54 37 Numero fondi 72 74 75 75 75 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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