Franklin US Low Duration Fund N (Mdis)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/08/2003 Patrimonio netto (mln €) 13.19 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0170468374

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.65 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.85%

Rating Categoria CFS Obb. America - Breve Termine   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.56 9.43 4.50 Performance Indice di Categoria 5.62 13.13 11.46 Volatilità 5.28 6.01 7.28 Indice di Sharpe 0.28 0.06 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.01  Alfa -0.08  Beta 0.96  Rquadro 0.97  Tracking Error 5.67  Indice di Sharpe 0.28  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni di qualità superiore, emesse dal governo statunitense e le sue agenzie e da società situate negli Stati Uniti. Il Fondo può investire in misura minore in: * obbligazioni di emittenti situati in altri paesi * investimenti in valute diverse dal dollaro statunitense. Il benchmark del Fondo è Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.86 8.45 8.44 8.49 8.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Gov. & Credit (1-3 Y) Index Rendimento % -6.82 7.60 -0.17 0.62 2.94 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.39 7.90 2.16 0.99 3.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.43 -0.30 -2.33 -0.37 -0.33 Posizione in classifica 52 36 80 69 83 Numero fondi 80 80 85 90 90 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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