JPM US Short Dur Bond A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/12/2010 Patrimonio netto (mln €) 57.73 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0562247428

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.80%

Rating Categoria CFS Obb. America - Breve Termine   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.75 13.17 12.41 Performance Indice di Categoria 5.62 13.13 11.46 Volatilità 5.33 6.19 6.63 Indice di Sharpe 0.46 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.19  Alfa 0.00  Beta 1.00  Rquadro 0.99  Tracking Error 0.63  Indice di Sharpe 0.46  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.79  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli di debito investment grade a breve termine di emittenti statunitensi. Il Comparto può investire anche in titoli di debito investment grade a breve termine denominati in USD di emittenti non statunitensi. I titoli di debito possono essere emessi o garantiti da governi e dai rispettivi enti pubblici o possono essere emessi da società.Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg US Government / Credit 1-3 Year Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 93.71 100.97 103.30 104.15 107.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital 1-3 Year US Gov/Credit Bond Index USD (TR Gross) Rendimento % -4.48 7.74 2.31 0.83 3.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.39 7.90 2.16 0.99 3.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.91 -0.16 0.15 -0.16 0.27 Posizione in classifica 10 32 33 61 37 Numero fondi 80 80 85 90 90 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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