Anima Riserva Dollaro I	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Gov. BT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/10/2014 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005044760

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 150000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 0.47%

Rating Categoria CFS Obb. America - Breve Termine   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.27 19.82 12.91 Performance Indice di Categoria 5.62 13.13 11.46 Volatilità 6.68 7.32 7.10 Indice di Sharpe 0.66 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.32  Alfa 0.13  Beta 1.12  Rquadro 0.89  Tracking Error 1.71  Indice di Sharpe 0.66  Information Ratio 0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, senza alcun vincolo di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati del Nord America. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollaro USA. Parametro di riferimento: 100% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.31 5.69 6.09 6.16 6.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% BofAML 0-3 Month US Treasury Bill Gross TR Euro Rendimento % -7.86 7.20 6.99 1.13 4.86 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.39 7.90 2.16 0.99 3.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.47 -0.70 4.83 0.14 1.59 Posizione in classifica 65 53 6 39 15 Numero fondi 80 80 85 90 90 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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