Amundi Pioneer US Short Term Bond G EUR (C)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione AMUNDI Sede Luxemburg Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/12/2019 Patrimonio netto (mln €) 1.12 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2085676596

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.20 % Di incentivo 20.000 Spese Correnti 0.80%

Rating Categoria CFS Obb. America - Breve Termine   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.70 22.14 - Performance Indice di Categoria 5.62 13.13 11.46 Volatilità 6.66 7.34 - Indice di Sharpe 0.75 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 9.37  Federal Home Loan Banks 5.08% 14-aug-2023 3.66  United States Of America (government) 06-jun-2023 3.64  United States Of America (government) 08-jun-2023 2.42  Federal Home Loan Mortgage Corporation 4845a Qf Pt 1.39  International Finance Corp 5.01971% 30-jun-2023 1.05  Monroe Capital Mml Clo Ltd 6 A Seq Flt 6.24243% 15 0.72  Toronto-dominion Bank 5.208% 04-mar-2024 0.61  Hsbc Usa Inc 5.625% 17-mar-2025 0.59  Lloyds Banking Group Plc 4.05% 16-aug-2023 0.56  Totale percentuale 24.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.34  Alfa 0.18  Beta 1.12  Rquadro 0.90  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.75  Information Ratio 0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.50  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni a breve scadenza denominate in USD e in titoli affini denominati in altre valute, a condizione che l'esposizione valutaria sia coperta principalmente verso l'USD. Il fondo fa uso di derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo d'investimento. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% del patrimonio. Viene gestito attivamente e utilizza a posteriori un indice come indicatore per la valutazione dei risultati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.56 4.92 5.25 5.39 5.68 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 95 % Indice JPM Cash USD 6M + 5 % Indice JPM Cash EUR 6M Rendimento % -8.20 7.90 6.71 2.63 5.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.39 7.90 2.16 0.99 3.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.81 0.00 4.55 1.64 2.13 Posizione in classifica 70 26 11 6 10 Numero fondi 80 80 85 90 90 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.