Principali Titoli (%) |
Wells Fargo & Co 3.35% 02-mar-2033 |
1.62 |
Citigroup Inc 3.7% 12-jan-2026 |
1.50 |
Bank Of America Corp 3.824% 20-jan-2028 |
1.36 |
Bank Of America Corp 3.846% 08-mar-2037 |
1.30 |
Goldman Sachs Group Inc 21-oct-2027 |
1.28 |
Anheuser-busch Companies Llc 4.7% 01-feb-2036 |
1.10 |
Anheuser-busch Inbev Worldwide Inc 3.5% 01-jun-203 |
1.03 |
Jpmorgan Chase & Co 3.96% 29-jan-2027 |
1.01 |
Morgan Stanley 2.188% 28-apr-2026 |
0.86 |
Plains All American Pipeline Lp 3.8% 15-sep-2030 |
0.81 |
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Totale percentuale |
11.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.64 |
Alfa |
-0.09 |
Beta |
0.97 |
Rquadro |
0.97 |
Tracking Error |
0.98 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.74 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.94 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie statunitensi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti d'America. Inoltre, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o equivalente. Il fondo potrebbe essere esposto a valute diverse dalla valuta di base. Benchmark Bloomberg US Credit Index. |
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