Nordea 1 US Corporate Bond E USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/02/2012 Patrimonio netto (mln €) 0.58 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0533604244

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.77%

Rating Categoria CFS Obb. America - Corporate   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.72 -2.25 2.45 Performance Indice di Categoria 5.01 3.35 10.11 Volatilità 6.15 6.65 8.11 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Wells Fargo & Co 3.35% 02-mar-2033 1.62  Citigroup Inc 3.7% 12-jan-2026 1.50  Bank Of America Corp 3.824% 20-jan-2028 1.36  Bank Of America Corp 3.846% 08-mar-2037 1.30  Goldman Sachs Group Inc 21-oct-2027 1.28  Anheuser-busch Companies Llc 4.7% 01-feb-2036 1.10  Anheuser-busch Inbev Worldwide Inc 3.5% 01-jun-203 1.03  Jpmorgan Chase & Co 3.96% 29-jan-2027 1.01  Morgan Stanley 2.188% 28-apr-2026 0.86  Plains All American Pipeline Lp 3.8% 15-sep-2030 0.81  Totale percentuale 11.87  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.65  Alfa -0.15  Beta 0.97  Rquadro 0.97  Tracking Error 0.97  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.51  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.72  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie statunitensi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti d'America. Inoltre, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o equivalente. Il fondo potrebbe essere esposto a valute diverse dalla valuta di base. Benchmark Bloomberg US Credit Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.18 11.87 10.37 10.68 10.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% BC US Credit Bond Rendimento % -0.32 6.13 -12.58 2.94 0.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.53 7.31 -10.22 4.63 0.62 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.85 -1.18 -2.36 -1.69 -0.31 Posizione in classifica 49 42 59 59 43 Numero fondi 72 73 74 78 79 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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