Invesco US Investment Grade Corporate Bond R Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 07/12/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.63 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1502198333

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Obb. America - Corporate   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.73 -1.77 5.14 Performance Indice di Categoria 5.01 3.35 10.11 Volatilità 6.05 6.66 8.28 Indice di Sharpe neg 0.08 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 12.44  Us T Bonds Sep3 7.76  5yr T Notes Sep3 2.93  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13-jan-2033 2.25  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.72  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13-jan-2026 1.38  Foundry Jv Holdco Llc 5.875% 25-jan-2034 1.33  Mdc Holdings Inc 06-aug-2061 1.31  American Airlines Inc Pass Through Certificates Se 1.22  Enterprise Products Operating Llc 8.30429% 16-aug- 1.21  Totale percentuale 33.55  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.66  Alfa -0.13  Beta 0.93  Rquadro 0.89  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e intende acquisire esposizione principalmente a strumenti obbligazionari investment grade di società statunitensi e denominati in USD. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return). Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.49 11.19 9.89 10.19 10.20 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.27 6.71 -11.65 3.03 0.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.53 7.31 -10.22 4.63 0.62 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.26 -0.60 -1.43 -1.60 -0.50 Posizione in classifica 47 26 37 55 54 Numero fondi 72 73 74 78 79 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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