Nordea 2 US Corporate ESG Bond BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/02/2019 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1933824101

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 6 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.01%

Rating Categoria CFS Obb. America - Corporate   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.85 -0.65 5.42 Performance Indice di Categoria 5.01 3.35 10.11 Volatilità 6.13 6.75 7.83 Indice di Sharpe neg 0.09 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.625% 15-ma 1.71  Bank Of America Corp 5.202% 25-apr-2029 0.97  Verizon Communications Inc 4.329% 21-sep-2028 0.93  Bank Of America Corp 3.846% 08-mar-2037 0.91  Morgan Stanley 4.21% 20-apr-2028 0.90  Jpmorgan Chase & Co 3.782% 01-feb-2028 0.80  Morgan Stanley 2.188% 28-apr-2026 0.80  Morgan Stanley 3.62% 17-apr-2025 0.79  Abbvie Inc 4.05% 21-nov-2039 0.77  General Motors Co 15-oct-2029 0.77  Totale percentuale 9.35  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.75  Alfa -0.11  Beta 0.99  Rquadro 0.97  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie statunitensi. Il fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Il fondo raffronta la propria performance con quella del Bloomberg US Credit Index. Le caratteristiche di rischio del portafoglio del fondo potrebbero presentare una certa somiglianza con quelle dell'indice di riferimento. Il fondo utilizza un benchmark che non è allineato con le proprie caratteristiche ambientali e sociali.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 98.41 104.85 92.69 95.39 95.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.56 6.54 -11.60 2.91 0.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 0.53 7.31 -10.22 4.63 0.62 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.03 -0.77 -1.38 -1.72 -0.22 Posizione in classifica 41 33 35 60 37 Numero fondi 72 73 74 78 79 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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