Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/04/2007 Patrimonio netto (mln €) 39.01 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0291343597

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.98%

Rating Categoria CFS Obb. America - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -3.13 -18.35 -11.12 Performance Indice di Categoria -0.40 -9.92 0.24 Volatilità 7.66 7.28 6.62 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schroder Isf Securitised Credit I Acc 6.71  United States Of America (government) 3% 15-aug-20 3.63  United States Of America (government) 02-nov-2023 2.74  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 2.11  Usd Cash 1.92  Fannie Mae 01-mar-2052 Ma4562 1.91  Fannie Mae 01-oct-2051 Ma4437 1.91  Fannie Mae 01-aug-2052 Ma4737 1.72  Santander Uk Group Holdings Plc 15-mar-2025 1.64  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 1.52  Totale percentuale 25.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.28  Alfa -0.27  Beta 1.00  Rquadro 0.96  Tracking Error 2.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.70  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.51  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, compresi titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca, denominate in dollari USA ed emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Benchmark: La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 161.01 156.75 128.48 132.05 128.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital US Aggregate Bond IndexBond (TR) Index Rendimento % 8.19 -2.65 -18.04 2.78 -3.02 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.64 -1.83 -13.60 5.70 -2.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.45 -0.82 -4.44 -2.92 -0.07 Posizione in classifica 4 47 57 33 33 Numero fondi 61 63 63 63 63 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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